트럼프 당선, 방산·조선·식품·2차전지 투자 전략 및 미국 주식 전망 분석

트럼프 당선으로 방산주 투자는 지속될 전망입니다.

### 2025년 주목해야 할 주식: 방산주와 조선주, 그리고 삼양식품
* 📈 **방산주 투자는 지속될 전망**: 우크라이나-러시아 전쟁 종식 여부와 관계없이, 트럼프의 **방위비 증액 압박**과 냉전 시대의 군비 확장 사례를 고려할 때 방산 투자는 계속될 것으로 예상됩니다.  특히 **드론 기술**의 중요성 증가로 LIG넥스원과 같은 기업이 주목받고 있습니다.
* 🚢 **조선업 사이클, 내후년 초까지 지속**: **미국 조선소 부재**와 **친환경 선박 교체 수요** 증가, 고부가가치 선박 수주 증가 등으로 조선업 사이클은 2025년 초까지 이어질 것으로 전망됩니다.  미국과의 협력 가능성 또한 긍정적입니다.
* 🍜 **삼양식품, 성장 가능성 높은 식품주**: **불닭볶음면의 글로벌 인기**와 **미국 2공장 완공**으로 인한 Q 성장 기대, 중국 공장 건설 계획 등으로 인해 삼양식품의 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다.  현재 PER 19배로 **밸류에이션 매력**도 갖추고 있습니다.
* 🇺🇸 **트럼프 당선의 영향**: 트럼프 당선으로 인한 정치적 불확실성 해소는 방산주 시장에 긍정적 영향을 미칠 수 있으나,  일론 머스크의 발언처럼 **기술 변화**에 대한 대응도 중요합니다.
* 📊 **투자 전략**: 방산주는 **드론 방어 체계** 관련 기업에 주목하고, 조선주는 **고부가가치 선박** 중심으로 투자 전략을 세워야 합니다.  삼양식품은 PER을 고려하여 투자 시점을 결정해야 합니다.
* ⏳ **사이클 고려**: 조선업 사이클은 과거 데이터를 바탕으로 2025년 초까지 지속될 것으로 예상되지만, **IMO 2020**과 같은 변수를 고려해야 합니다.
* 🌍 **글로벌 시장**: 삼양식품은 **글로벌 시장 확장** 가능성이 높지만, 케파 확장에 따른 공급 과잉 가능성을 유의해야 합니다.
* 🔥 **브랜드 파워**: 삼양식품의 **불닭볶음면**은 강력한 브랜드 파워를 바탕으로 장기적인 성장이 기대됩니다.

### 2025년 주식 투자 전략: 농심, 2차전지, 그리고 트럼프 수혜주
* 🍜 **농심**의 브랜드 파워와 신제품 ‘맵’ 출시로 인한 지속적인 성장 가능성을 언급. 오뚜기보다 높은 매출에도 불구하고, **고객 로열티**가 주가 유지에 큰 영향을 미친다고 분석.
* 🔋 **2차전지** 시장의 과열과 급격한 하락에 대한 우려를 표명. **뉴턴의 운동 법칙**을 인용하여 과도한 상승 후 필연적인 하락을 설명하며, 현재는 매도 시점을 놓친 투자자에게 **가치 영역에 있는 기업**에 집중 투자할 것을 권장. 특히, 최대 주주 지분율이 35% 미만인 기업 중 **'포' 또는 'L'**로 시작하는 기업을 추천.
* 🇺🇸 **2025년 미국 대선**에서 트럼프 당선 시 수혜를 입을 주식으로 **테슬라**와 **팔란티어**를 언급. 팔란티어의 급등 이후 조정 가능성을 지적하며, **2월 트럼프 취임 이후 시장 조정 시점**을 매수 기회로 제시.
* 🤖 **AI 관련 주식** 투자 전략으로 **AI 소프트웨어** 기업에 대한 투자를 권장.  **구글과 메타**처럼 인력 감축을 통해 효율성을 높인 기업을 예시로 제시.
* ₿ **비트코인**에 대한 전망을 제시하며, **4년 주기의 반감기** 이후 12~18개월간 강세를 보이는 경향을 언급.  **오태민 교수**의 의견을 인용하며, 내년 7월까지 상승세를 예상하지만, **2026년 폭락 가능성**을 고려하여 이익 실현 전략을 강조.  **변동성을 고려한 투자**의 중요성을 재차 강조.

트럼프가 우크라이나-러시아 전쟁을

종식시킨다 하더라도 방산에 대한 투자는 계속 이어집니다. 조선업 사이클은

내후년 초 정도까지는 이어진다고 생각합니다. 이번에 트럼프 수혜주로

팔란티어, 테슬라 맞거든요. 맞는데 지금

쫓아 사기보다는 아까 전에 K-온니 주식에서는 음식료와 방산과 조선과

피부미용, 그다음 가치 투자 영역에서

이제 지분 관련된 것들 이야기해 주셨는데, 근데 방산에서 한화에어로스페이스,

LIG넥스원, 현대로템, 한국항공우주, 한화시스템 이런 대표적인 종목들이

있는데 어쨌든 방산주 올해 들썩였던

것은 세계 전쟁이 너무 많았던 게

컸잖아요. 특히 러시아-우크라이나

전쟁이 끝나지 않으면서 주변국, 폴란드에서도 유럽에서도 계속 무기를

살려고 하다 보니까. 근데 어쨌든

집권하면 트럼프 말대로 하루아침에 안

되더라도 어쨌든 정쟁은 종료될 확률이

굉장히 높아졌다 말이죠. 국방산주 좀

이제는 큰 조정을 겪거나 재미없는

시장이 되지 않을까요. 플러스로 테슬라

이런 구닥다리 무기 만드는 시대가 이제 아니다, 라는 것도 어쨌든 한국

방산에 뭐 그렇게 좋은 신호는 아니니까요. 그래서 저도 똑같은 생각을

했었거든요. 네, 똑같은 생각을 했는데

확실히 이 자료를 읽고 공부를 해 보니까, 아, 선입관, 고정관념을

이걸 깨야 되겠다는 생각이 드는 게

뭐냐면, 가장 큰 전쟁이 2차 세계

대전이었다는 거죠. 2차 세계 대전이 일어나고 나서 유럽의 방산에 대한

군비가 제일 많이 늘었던 게 1970년대가 아니고, 2차 세계 대전이

그렇게 많이 했지? 그게 어떻게 보면

60년대, 70년대로 갈수록 냉전 시대였어요. 전쟁은 안 했지만 냉전 시대가 되면서 혹시나 일어날 전쟁에 대해 엄청난 군비 증강을 했고

트럼프가 여전히 주장하는 것은 뭐냐면,

이번에도 유럽, 프랑스에 갔다 왔잖아요. 노트르담 성당 재개관 때문에 갔을 때도 거기서도 이렇게 하면서 하는

얘기가, 유럽 국가들이 방위비를 안 올리면 미국이 나토 탈퇴할 거라고 뭐 이런 얘기를 해요. 여전히 트럼프는

각국의 GDP 대비 방위비를 더 올려라. 독일이 한때 2% 안 되다가 1%대로 떨어졌다가

러시아와 접경한 국가들뿐만 아니라, 이번 우크라이나-러시아 휴전 상황에서도

휴전에 들어가면 군비를, 우리나라의 군사력, 국방력을 증대시켜 놓아야

되겠다, 이런 생각을 많이 하지 않겠습니까? 그죠. 뭐 체코가 우크라이나

저기가 전쟁 끝났다고 해서, 아 이제

우리 야 무기 구입 안 해도 돼, 이러진 않을 거잖아요. 그렇죠. 그래서

어, 트럼프가 우크라이나-러시아 전쟁

중단시키더라도, 그 이후에 방산에 대한 투자는 계속

이어진다고 봐야 되고요. 최근에 어

예전에 그거 기억나시죠? 이라크가 쿠웨이트 침공을 했다가 미국이 가서

그냥 확 때려주잖아요. 진짜 옛날입니다. 그게 진짜 옛날이 언제죠?

도대체 그게 91년도 일이에요. 네, 90년… 그게 걸프전이었나? 맞습니다.

아, 1990년 8월 달에 이라크가 쿠웨이트 침공했다가 91년 1월 달에

사막의 폭풍 작전으로… 그때만 하더라도

벌써 그냥 에어 스트라이크, 공군력으로

그냥 초전박살 나 버리잖아요. 그래서

저는 그걸 보면서, 아 앞으로 장갑차, 탱크 이제 이런 거는

없겠구나라고 생각했는데, 이번에 전쟁…

나니까 장갑차, 탱크가 너무 중요하던요

너무 중요하잖아요. 그게 너무 중요해지다 보니까 우리나라의 K2 다

빨리빨리 좀 달라고 했던 거고, 근데

이번 전쟁에서 약간 또 달라진 게 드론이, 아 드론이 드론이 장갑차

탱크나 이런 게 한 250억 하거든요. 그나마 우리나라가 파는 게 250억

단가. 미국 거는 한 600억 그래요. 그런 걸 드론이 날아가서 그냥

600억짜리를 깨부수다 보니까 뭐 비싸죠. 몇 천억일 텐데 정말 비싸

봤죠. 몇 백억이고 그러니까요. 거의

몇백만 원, 몇천만 원짜리로 250억,

몇백억짜리를 깨부수다 보니까

최근에는 이 드론에 대한 방어 체계

만들려면, 그러면 누가 해야 되겠겠어요? 그 미사일 잘 만드는 회사가

해야 되잖아요. 그러다 보니까 최근에 LIG넥스원 이런 회사가 이번 조정

내에 거의 40% 빠졌어요. 그래서 지금은 보면 어떻게 보면 약간 반짝

세일 해 주네, 바겐세일 또 해 주는 겁니다. 그래서 새로운 전쟁 양상에

있어서 이번에 출연했던 게 드론인데요,

드론 공격부터 드론을 막는 시스템,

이런 것도 우리나라가 상당히 잘할 수

있는 그런 기술을 갖고 있기 때문에,

계속 이 방산 쪽은 내년까지도 잘 봐야

된다고 생각합니다. 조선은 HD, 현대중공업, HD 한국조선, HD 현대미포,

삼성중공업,  대우조선해양이 이제 대장주들인데, 어제 트럼프가 언급은 했으니까,

그 아까 말씀하신 대로 조선은 트럼프가 "우리 좀 같이

잘해 봐" 직접 코리아를 언급하면서요,

직접 코리아를 언급하면서 했고, 미국에

조선소가 없어요. 그리고 미국의 그 수많은 해군

함정들이라고 하죠. 그거 관리도 해 줘야 되는데, 한국에 한번 맡겨 볼까,

그걸 중국에 맡길 수는 없으니까요.

아주 중요한 국가 같아요. 절대 부담스럽죠.

미국 입장에서요. 적국을 막게 하는 말도

안 되는 거죠. 그래서 조선도 어떻게

보면 우리가 물 들어올 때 배 띄운다고, 사실 물이 들어온 거예요.

그런데 조선이 그동안에 '아, 이제 물

들어오나?' 했다가 다시 자빠졌다 경우가

언제였냐면 IMO 2020 해 가지고, 2020년부터는 친환경 선박 아니면

안 된다. 맞아맞아. 어, 배에서 나오는 그 유황 줄여야 된다. 그거 기대했다가

다시 다 자빠졌거든요. 맞, 맞아. 그래서

뭐 배를 다 교체해야 된다, 뭐 이런 얘기 나왔던 거 같은데, 그러면서

올라갔다가 박살 났었죠. 그, 그런

트라우마가 있다 보니까, '아, 조선 이게 질러도 되는 건가, 아닌가?' 예, 지금도

이제 많이 고민을 하시는 분들이 많으실 건데, 보면 우리가 옛날에

반도체도 사이클이 있었는데, 옛날에는

PC 교체 주기가 윈도우 버전 업 될 때마다, 그리고

인텔의 CPU 버전 업 될 때마다, 아, 메모리 권장 사양이 어떻게 된다

하면서 반도체 사이클이 왔었거든요. 그러면서 '아, 반도체 사이클은 보통 3'

4년 자동차는 한 번 쓰면 10년에서 15년 이렇게 쓰는데, 배는 한 번 사면 얼마나 쓰지? 그게 한 20년 사이클이라는 거죠. 그러면 과거에

미국 주식 아직까지 못 샀으면, 2025년은 '이 주식만' 꼭 사세요 (박세익 대표)

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트럼프 당선 여부와 관계없이 방산 투자는 지속될 것으로 예상

조선업 사이클은 내후년 초까지 이어질 것으로 전망

트럼프 수혜주로 팔란티어와 테슬라 언급

현재 시점에서 매수보다는 향후 시장 상황 관찰 필요성 제시

주요 방산 종목으로 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템, 한국항공우주, 한화시스템 등 언급

러시아-우크라이나 전쟁 장기화로 인한 방산주 주가 상승 배경 설명

2차 세계대전 이후 유럽의 군비 확장 시기는 냉전 시대임을 강조하며, 전쟁 종식 후에도 군비 증강 가능성 언급

트럼프의 유럽 국가 방위비 증액 압박 언급

우크라이나 전쟁 종식 후에도 주변국들의 무기 구매 지속 가능성 제시

걸프전 이후 예상과 달리 장갑차, 탱크의 중요성 재부각 및 드론의 등장으로 인한 방산 시장 변화 언급

드론 방어 체계 구축 필요성과 LIG넥스원 등 관련 기업의 주가 조정 언급

주요 조선 종목 언급 및 트럼프의 코리아 언급으로 인한 긍정적 전망 제시

미국 조선소 부재와 한국 조선업의 중요성 강조

IMO 2020 이후 친환경 선박 수요 증가에 대한 기대와 실망감 언급

조선업 사이클(약 20년) 분석 및 과거 상승 사이클(2004년~베이징 올림픽) 언급

우크라이나 전쟁의 반사이익으로 인한 조선업 호황 전망

저가 수주 물량 소진 및 고가 수주 증가로 인한 이익 개선 전망

삼양식품 주가 상승 및 밸류에이션 분석 필요성 강조

중국 시장 진출로 인한 삼양식품의 성장 스토리 언급

코로나 특수 종료 후 지속적인 성장 가능성 분석

미국 2공장 완공으로 인한 생산량 증가 및 Q 성장 전망

중국 공장 건설 계획으로 인한 성장 스토리 언급

삼양식품의 브랜드 파워 및 지속적인 성장 가능성 언급

2차전지 및 미국 주식 투자 전략

2차전지 주가 하락 원인 분석 및 투자 전략 제시

2차전지 투자 전략으로 가치 영역에 있는 기업 중 적대적 M&A 가능성이 있는 기업을 선택할 것을 제안

미국 주식 투자에 대한 관심 증가 배경 설명

2025년 트럼프 수혜주로 테슬라, 팔란티어, 비트코인 언급

팔란티어 주가 조정에 대한 대응 전략 제시

트럼프 수혜주에 대한 고정관념에 대한 비판 및 테슬라를 가장 큰 수혜주로 언급

AI 관련 소프트웨어 기업 투자 전략 제시

감원을 통해 비용 절감 및 효율성을 높인 기업에 대한 투자 제안

미국 정부의 가상화폐 지지 및 비트코인 가격 움직임 분석

비트코인을 핵심 우량 자산으로 평가

퀀트 분석을 통한 비트코인 가격 움직임 예측

비트코인 투자 전략으로 내년까지 보유 후 이익 실현을 제안

투자 자산의 변동성 이해 및 추세 분석의 중요성 강조