[Music] In today's episode, we're going to talk about the Relative Strength Index and how you can use RSI in your trades to help you get better at predicting reversals.

This is a well-established trading strategy that can help increase your accuracy by only trading reversals when you see both the candlestick pattern and the RSI align.

This is where an indicator helps confirm or deny what you think is going to happen. Now I'm going to take it a step further and introduce the combination of RSI and Bollinger Bands on reversals.

So let's go ahead and jump into the chart.

Here, what we're looking at initially is a candlestick chart for a stock that I happened to trade just a few days ago.

Now, you can apply this strategy and these indicators I'm going to share with you whether you're trading stocks like I am or you're trading futures, Forex, cryptocurrency; it doesn't matter because this is, again, part of the universal language of the financial markets.

So what we have here on my chart initially are very few indicators. This is a five-minute time frame on the left and this is a one-minute time frame on the right.

These are both for the same stock, and this is something that I very commonly do when I'm trading. I have the five minutes so I can kind of be zoomed out, and then I have the one minute so I can be really zoomed in on the current candle.

The indicators that I have on here include the nine-period moving average right here in gray, the 20-period exponential moving average, and the 200 period exponential moving average.

You'll see those on both time frames. The orange line is the volume-weighted average price, and down below we have volume bars on In the one minute chart, we have the MACD, and on both time frames down below, you can see the RSI.

The RSI is plotted with this purple line, and it has an upper limit, a middle limit, and a lower limit. Now, the upper limit is at 70, the lower limit is at 30, and the middle is at 50%.

Now, RSI is an oscillator, which means it oscillates between a range of 100 at the top and 0 at the bottom.

Although it is, at times, possible to see something go above or below, it's pretty rare. So, 99% of the time, the RSI is going between 0 and 100.

If the relative strength is 100, on one hand, you have something that is incredibly strong, but on the other hand, it can't get really any stronger.

What that means is that more likely than not, at some point pretty soon, we're going to see a correction.

If we're all the way up at 100, a correction even down to just the midpoint of 50% here would be a very sizable correction, most likely in price.

Inversely, if the RSI was way down here at 0 or 1, that tells us that the price has been incredibly weak and could remain weak for a bit longer, especially if there's bad news.

But when it reverses, it again has lots of room to reverse back up, and that's when we can see a big swing in price.

So, if we focus on using this to time reversals, the areas that we're going to be interested in are when we're near extremes, and that's why we have these limits at 30.

and at 70, so above 70 or below 30 is when we're going to be at more extreme ranges, and we really only want to consider reversals in these areas.

So if the RSI, just for instance, is kind of oscillating like this, this is not in the pink here or purple; this is not an extreme enough range, and most likely trying to time reversals here we're not going to get enough volatility to make a profit.

As you probably already know, as an active trader, we need volatility, but of course we need to manage risk, and our job is to try to make an accurate prediction about what the price is going to do next.

So we don't want to get in and just have very small moves; we'll lose money on the spread and on slippage.

We need to see sizable moves, and so only focusing on trading reversals when the RSI is up at these extreme levels can help with that strategy.

However, we can also use this when we're trading momentum.

So, in terms of these indicators, both on the one-minute and the five-minute time frames, I have them set the exact same way.

So this is a 14-length period using the SMA 14 period here, and the style has these upper and lower limits, and then the one in the middle; this is the standard RSI setting that most traders will use and is default when you add RSI to your charts.

I'm a big fan of using indicators in their default settings because I want to make sure that I'm viewing the market in more or less the same way that 90% of other active traders are viewing it.

The reason is that the signals, when they're seen by more people, will be responded to accordingly. So if everyone's seeing a red light, then everyone's going to stop.

If everyone's seeing a green light, everyone's going to go more or less. So being one of the first to see the red light or green light, or to predict it, will come with intuition, and that is the result of experience. But ultimately, I want to use standard indicator settings.

I'm using the same settings on my MacBook, on the one-minute chart. Now, I'm primarily a one-minute trader, so I usually use my indicators on the one-minute chart more closely than on the five-minute. But if you're primarily a five-minute trader, or a fifteen-minute trader, or a daily trader, you want to use your indicators on that time frame.

Okay, so we're going to start by looking at this momentum stock. This is a stock that went up 100% in just a few hours. This is really some impressive price action. So if we look at this on both the one-minute and the five-minute charts, I'll zoom out the one-minute just a little bit more.

Let's take note of things that we see on the RSI, especially.

So first, the move begins here after hours, and as the stock squeezes from 4 to 4.50 up to 5, you notice that the RSI goes all the way up here to a peak of, let's see, it's just about 87.

It really gets super extended right up here, uh, 83.

Sorry, it goes up to 83, so we're certainly well above our upper limit. However, we know that we only stay at these upper limits for a limited time.

limits for a limited period of time and this ends up dropping back down and coming back up right here. Now, I find this really interesting, so let's actually zoom in to this, um, this first beginning of the move right here.

Some traders might have looked at this as an opportunity to buy right up here at 550, which was this candle here.

You might have thought, well, look, we've just had this big move up, we've pulled back, and now we're coming back up to break through this level.

Now, I'll note a couple of different things that make me think twice about this setup, but focusing first on RSI, we have the RSI that moved up and now the RSI is moving down, which means you actually have a divergence because the RSI is moving down here while the price moves back up.

Whenever that happens, I pay extra close attention and I take the signal from the RSI that this is more likely to be a false breakout.

The second indicator that is helping to reaffirm that position is the fact that the MACD, the Moving Average Convergence Divergence indicator, has crossed over right here at this line.

I usually focus on trading the front side of the move before the MACD crosses over, and once it crosses over, I'm very hesitant to take these, uh, second attempts for a move higher.

Now, from a, um, a charting perspective, this is showing a double top. A double top is created when you have a move higher and a pullback that's a little bigger than you would like to see.

This is a bigger pullback than we would like to see, and it's noted by the fact that we broke below the nine-period moving average and we came all the way down to the 20, so it's a steeper pullback.

As a result of the steeper pullback, the MACD crosses over because the moving averages are converging.

MACD is the Moving Average Convergence Divergence indicator, so the MACD is converging. The moving averages are converging.

RSI is trending down, and that's a divergence from the price moving back higher. This is a highlight of being a false breakout here at this double top.

This is a no trade. Now, if you did not look at either of these indicators, we'll just hide it for a second.

You only looked at the chart; the only thing you would have to go on is the fact that this is a possible double top.

But we did pull up here; we did sort of a little micro pullback, which could almost be viewed as a cup and handle formation.

And clearly, there was some volume here. There were some people that bought into that breakout, but it didn't end up working, and I think the result, um, on this is because the pullback was a little bit too steep.

And when you have a steeper pullback, that's when you're going to have the MACD crossover, and the RSI is going to pull down.

Those indicators should have helped keep you out of this trade.

Okay, so then we pull back; the RSI dips back down. Here we go to a low of about 35, so we do come pretty low, but not low enough that this would trigger a purchase based on the RSI being in the oversold territory.

The price then comes back up to 550 here, as you can see, and right in this area, we now see that the RSI is stair-stepping up, right?

Little pullback, stair-stepping up. The MACD has crossed back over into the positive, right?

Here, so at this point, we now have a green light. This actually looks okay and acceptable for a trade right here at 550, so we back this up, right?

At this moment, you would look at this and you might think, well, I don't know, look, it did this false breakout right here. But remember, right there we were getting a divergence in the MACD and the RSI, and we were having a negative MACD because we had this big pullback.

Now we've pulled back, and we've had the opportunity to reset, and we're starting to pull away. So this is a spot right here where the MACD is a check yes and the RSI is a check yes.

It's okay that the RSI is near the overbought area because it's trending up.

We're not looking for—I mean, so number one, this is not a reversal pattern on the chart. It's not extended enough to be a reversal.

This is a pattern that is a flat top breakout pattern for a break of resistance. And so let's fast forward. So what we get here is this break through 550 all the way up to 650 right here, up to about 624, which is still a really nice move.

We then pull back just a little bit, and then into the next pre-market session, we push higher.

Now this starts to get a little interesting because right here notice now we're starting to see a divergence again, and that was caused by this initial candle that dropped down.

Now the MACD dipped below for a second but is back in positive.

However, the RSI, as the price makes a new high right here, does not make a new high.

new high and that's what I pay close attention to when price is making new highs but the RSI is not; we're having a divergence that indicates more likely than not the price is not going to sustain this level.

Now this is a spot where you could consider a reversal trade because the RSI is above and we're having this divergence.

So now we get a pullback here, we dip back down, we start to go sideways and right here, watch this, the MACD crosses over.

So now we have a MACD crossover, the RSI is starting to stair step back up.

We pull back a little bit, so right now another diver—well actually we're not really in a divergence, we're pretty well matched here.

Now one thing that I'll say is I don't typically like to take trades below the volume weighted average price, so although we have a crossover here, I'm typically not going to take that trade unless the price is a little higher.

So we're going sideways, we're going sideways and then, yeah, right here we end up getting a surge of momentum.

Now this surge of momentum was right at 7:00 a.m. and you can see all of a sudden a ton of volume came in.

So that's because 7:00 a.m. is when a lot of retail brokers come online. So what ends up happening is you get a massive boost of volume, price surges up and immediately the RSI goes into the over bought territory.

Okay, so now we hit this big peak here and this is where some people are going to start looking for a reversal.

The RSI is extended, the price is extended, we don't have a divergence but we have it right here.

Right here we have a divergence: the price goes higher, but the RSI does not go higher. So this is now an indicator that we're still in the overbought territory.

This is a spot to watch for a short. If the price was really strong, first of all, it wouldn't have pulled back as much as it did right here, causing the MACD to start to converge and beginning to cause the RSI to dip.

So we get this sort of push higher, but we stall out.

The RSI shows it's making a lower high, and now you get this sort of slower flat, and then unwind.

It's just not able to push higher. Now, in my own trading, I find that using RSI to help me time entries to the long side for momentum is not particularly helpful.

I find MACD is more than enough for my trading. However, when I am trading unaligned, which is a strategy I focused on as a beginner, I really liked RSI and I really liked Bollinger Bands.

So now let's pull up one of the scans that I've developed here, which is the RSI Trend.

This RSI Trend scanner is actually searching the whole market for stocks that have the highest and lowest RSIs in the whole market.

Okay, so what's the idea behind this scan? I'm trying to search for these extremes. I'm searching for these data points right here.

Now we know that we can search for a stock that has a 99 or 100 RSI or a 0 RSI.

If we find it, we know that the stock is currently in this extreme area right here, so it may be worth considering a trade.

Now, it's not a guarantee that this is going to give us an opportunity because there can be stocks that have a 100 RSI but they have no volume and they're not liquid.

So this stock, for instance, let's just look at the top one.

Okay, so this for instance has a 100 RSI. All right, so this is based on the 15-minute chart; it's very extended. The price has just been moving higher and higher, but the volume is a little light at 1.3 million shares.

We may not at this current moment see an opportunity.

So let's go ahead and add one more indicator here; we're going to add the Bollinger Bands. All right, so Bollinger Bands we're popping them on, and what we're going to look for are spots where the price is outside the top Bollinger Band and the RSI is extremely extended.

Because the price being outside the Bollinger Bands indicates extreme price action. For those that aren't familiar with how Bollinger Bands work, they create a band around the current price, so you can see it's sort of this channel here.

The blue lines are the top and the bottom, so it creates this channel.

Ninety-nine percent of price action occurs within the channel of the Bollinger Bands. However, in the unusual case that the price is outside the Bollinger Bands, as it is here, it almost always leads to at least a short-term correction back within the Bollinger Bands.

So let's see, um, we'll just scan through some of these charts here, um, and see what we find.

Okay, so CVS is another one, and you'll notice that these charts are actually, um, between these two were somewhat similar, which is common and more likely that this ties in with overall market strength.

The Ultimate Relative Strength Index (RSI) Trading Strategy

Ross Cameron is best known for turning $583.15 into over $10 million day trading. His results are NOT typical. Most day traders lose money. But Ross isn't an average day trader. Here on YouTube you can learn from Ross. We hope you enjoy it!

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RSI와 볼린저 밴드의 조합은 거래에서 반전을 예측하는 데 매우 효과적인 전략으로, 특히 RSI가 30 미만이거나 70 이상인 극단적인 영역에서 유용합니다.

RSI가 가격과 반대 방향으로 움직이는 다이버전스가 발생할 경우, 이는 현재 가격 움직임이 지속 불가능하며 잠재적인 반전을 나타내는 강력한 신호입니다.

캔들스틱 패턴(예: 슈팅 스타)과 같은 기술적 분석을 RSI 및 볼린저 밴드와 함께 사용하면, 과도하게 확장된 시장에서 반전 거래 시점을 정확히 파악하여 초보 트레이더의 성공률을 높일 수 있습니다.

이번 에피소드에서는 **상대 강도 지수(RSI)를 사용하여 거래에서 반전을 더 정확하게 예측하는 방법**을 다룹니다. 이는 캔들스틱 패턴과 RSI가 일치할 때만 반전을 거래함으로써 정확도를 높이는 효과적인 전략입니다. 지표는 여러분의 예측을 확인하거나 부정하는 데 도움을 주며, RSI와 볼린저 밴드의 조합을 반전 예측에 적용하는 방법을 심층적으로 탐구합니다.

RSI는 0과 100 사이에서 진동하는 오실레이터로, 일반적으로 **상한선 70, 하한선 30, 중간선 50%**로 설정됩니다. RSI가 100에 가까워지면 매우 강한 상태이지만 더 이상 강해질 수 없음을 의미하며, 조만간 조정이 있을 가능성이 높습니다. 반대로 RSI가 0 또는 1에 가까워지면 가격이 매우 약하며 반등할 여지가 많음을 나타냅니다.

반전 시점을 파악하기 위해서는 RSI가 **70 이상 또는 30 미만의 극단적인 범위**에 있을 때에만 반전을 고려해야 합니다. 중간 범위에서의 RSI 움직임은 충분한 변동성을 제공하지 않아 수익을 내기 어렵습니다. 활성 트레이더에게는 변동성이 필수적이며, RSI가 극단적인 수준에 있을 때 반전 거래에 집중하는 것이 전략에 도움이 될 수 있습니다.

대부분의 트레이더가 사용하는 **RSI의 표준 설정(14일 기간, SMA 14기간)**을 사용하는 것이 중요합니다. 이는 시장을 다른 트레이더들과 동일하게 볼 수 있도록 하여 신호에 대한 시장의 반응을 예측하는 데 도움이 됩니다. MACD와 같은 다른 지표들도 표준 설정을 사용하는 것이 좋습니다.

가격이 상승함에도 불구하고 RSI가 하락하는 **다이버전스**는 특히 주의해야 할 신호입니다. 이는 가격 상승이 가짜 돌파일 가능성이 높다는 것을 의미하며, 이러한 상황에서는 숏 포지션을 고려할 수 있습니다. MACD(이동평균 수렴 확산 지표)가 교차하여 하락 추세를 보일 때도 다이버전스와 함께 반전 가능성을 높이는 요소로 작용합니다.

예를 들어, 가격이 새로운 고점을 만들 때 RSI가 새로운 고점을 만들지 못하면 다이버전스가 발생하고 있는 것이며, 이는 가격이 해당 수준을 유지하지 못할 가능성이 높다는 신호입니다. 이러한 다이버전스와 함께 **MACD가 하락 추세로 교차**하면 더욱 강력한 반전 신호가 됩니다.

볼린저 밴드와 RSI 조합을 통한 반전 스캔

RSI 트렌드 스캐너를 사용하여 RSI가 가장 높거나 낮은 주식을 찾아 **극단적인 상황의 데이터 포인트**를 탐색할 수 있습니다. RSI가 99 또는 100이거나 0에 가까운 주식은 반전 거래를 고려할 가치가 있습니다. 여기에 볼린저 밴드를 추가하여 가격이 상단 또는 하단 볼린저 밴드 바깥에 있는 지점을 찾는 것이 효과적입니다.

**가격 변동의 99%는 볼린저 밴드 채널 내에서 발생**하므로, 가격이 볼린저 밴드 바깥에 있을 때는 단기적으로라도 밴드 안으로 되돌아가는 조정이 거의 항상 발생합니다. 이러한 지점은 반전을 예측하는 데 매우 유용합니다. RSI가 극도로 확장되고 가격이 볼린저 밴드 바깥에 있으며, 유성형 캔들 같은 반전 캔들스틱 패턴이 나타날 때 강력한 반전 신호로 해석할 수 있습니다.

**유성형 캔들(Shooting Star Candle)**은 가격이 치솟았다가 매도자들이 다시 끌어내려 저가로 마감하는 형태를 띠며, 이는 반전이 시작되고 있음을 보여주는 강력한 신호입니다. 특히 볼린저 밴드 바깥으로 솟아오른 유성형 캔들은 더욱 중요한 반전 신호로 간주됩니다. 이러한 패턴은 초보 트레이더가 실시간으로 인식하기 어려울 수 있지만, 반복 학습을 통해 숙련될 수 있습니다.

볼린저 밴드 바깥으로 튀어나온 캔들스틱과 함께 **RSI가 과매수/과매도 영역에 있는 것**은 반전을 확인하는 데 도움이 됩니다. 긴 연속 캔들(예: 10, 15, 20개) 이후 첫 번째 반전 캔들이 나타나 다른 방향으로 움직이기 시작할 때를 찾는 설정이 효과적입니다. 이러한 거래에서는 손절매를 움직임의 고점 또는 저점에 명확하게 설정해야 합니다.

초보 트레이더는 **기술적 분석과 캔들스틱 패턴에 대해 더 배우는 것**이 중요합니다. 주요 캔들 차트 패턴을 분석한 PDF 자료를 다운로드하여 책상 옆에 두고 실시간 차트와 비교하며 패턴 인식을 훈련하는 것이 좋습니다. 특히 반전 매매에 집중한다면 효과적이었던 최고의 반전 설정 예시들을 참고하십시오.

많은 녹색 캔들이 연속으로 나타나 볼린저 밴드 밖에서 과장된 움직임을 보일 때, **반전 조정이 나타날 것이라는 것을 인식**하는 데 익숙해져야 합니다. 이러한 패턴을 많이 인쇄하고 자주 보면서 실시간으로 패턴을 인식하는 능력을 향상시키십시오. RSI와 볼린저 밴드는 이러한 반전 시점을 포착하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다.

모멘텀 트레이딩에 집중하는 트레이더에게는 추세 거래 시 RSI가 필수적이지 않을 수 있지만, **가격이 새로운 고점을 찍고 RSI가 하락하는 다이버전스**가 발생할 때는 RSI가 유용하게 활용될 수 있습니다. 모든 거래에서 기술 지표를 일관되게 사용해야 하며, 너무 많은 지표를 사용하여 분석 마비에 빠지지 않도록 차트를 비교적 간단하게 유지하는 것이 중요합니다.

초보 트레이더는 경험과 직관이 아직 다듬어지지 않았기 때문에 **RSI와 같은 추가 지표에 의존하는 것이 도움**이 될 수 있습니다. 이 에피소드가 유용했다면 좋아요를 누르고 채널을 구독하여 더 많은 거래 전략 에피소드를 시청하시기 바랍니다.

RSI와 볼린저 밴드를 활용한 반전 거래 전략의 핵심 원리는 무엇인가요?

RSI 다이버전스(가격과 RSI 지표의 불일치)가 발생했을 때 이것이 거래 결정에 어떻게 영향을 미치나요?

영상에서 소개된 RSI와 볼린저 밴드 외에, 반전 거래 또는 모멘텀 거래에 활용되는 다른 주요 지표들은 무엇이며, 각각의 역할은 무엇인가요?

초보 트레이더가 RSI 및 볼린저 밴드와 같은 지표를 활용하여 거래 정확도를 높이는 데 도움이 되는 구체적인 팁이나 권장 사항이 있나요?

오늘 에피소드에서는 상대 강도 지수에 대해 이야기하고 RSI를 활용하여 거래에서 반전을 더 잘 예측하는 방법을 알아볼 것입니다.

이것은 캔들스틱 패턴과 RSI가 일치할 때만 반전을 거래함으로써 정확도를 높이는 데 도움이 되는 잘 확립된 거래 전략입니다.

지표는 여러분이 생각하는 일이 일어날 것이라는 것을 확인하거나 부정하는 데 도움을 줍니다. 이제 한 단계 더 나아가 RSI와 볼린저 밴드의 조합을 반전에 적용해 보겠습니다.

그럼 차트로 바로 들어가 보겠습니다.

여기서 우리가 처음 보고 있는 것은 며칠 전에 제가 거래했던 주식의 캔들스틱 차트입니다.

이제 이 전략과 제가 공유할 지표들을 제가 하는 것처럼 주식 거래에 적용하든, 선물, 외환, 암호화폐 거래에 적용하든 상관없습니다. 왜냐하면 이것은 금융 시장의 보편적인 언어의 일부이기 때문입니다.

제 차트에는 처음에 지표가 거의 없습니다. 왼쪽은 5분봉이고 오른쪽은 1분봉입니다.

이것들은 모두 같은 주식에 대한 것이고, 제가 거래할 때 매우 흔하게 하는 것입니다. 5분봉은 확대해서 볼 수 있고, 1분봉은 현재 캔들을 정말 확대해서 볼 수 있습니다.

여기에 있는 지표로는 회색으로 표시된 9일 이동 평균, 20일 지수 이동 평균, 200일 지수 이동 평균이 있습니다.

이것들은 두 시간 프레임 모두에서 볼 수 있습니다. 주황색 선은 거래량 가중 평균 가격이고, 아래에는 거래량 막대가 있습니다. 1분봉 차트에는 MACD가 있고, 두 시간 프레임 모두 아래에서 RSI를 볼 수 있습니다.

RSI는 이 보라색 선으로 표시되며, 상한선, 중간선, 하한선이 있습니다. 상한선은 70, 하한선은 30, 중간선은 50%입니다.

RSI는 오실레이터로, 상단의 100과 하단의 0 사이에서 진동합니다.

물론 때때로 무언가가 위아래로 움직이는 것을 볼 수도 있지만, 매우 드뭅니다. 따라서 99%의 경우 RSI는 0과 100 사이를 오갑니다.

상대 강도가 100이라면, 한편으로는 매우 강한 것이지만, 다른 한편으로는 더 강해질 수 없습니다.

이는 조만간 어느 시점에는 조정이 있을 가능성이 크다는 것을 의미합니다.

만약 우리가 100까지 올라갔다면, 여기서 50%의 중간 지점까지의 조정도 가격 면에서 매우 큰 조정이 될 것입니다.

반대로 RSI가 0 또는 1로 내려갔다면, 이는 가격이 매우 약했고 특히 나쁜 소식이 있다면 조금 더 약세를 유지할 수 있다는 것을 알려줍니다.

그러나 반전되면 다시 반등할 여지가 많고, 그때 가격이 크게 변동될 수 있습니다.

따라서 반전 시점을 잡는 데 집중한다면, 우리가 관심을 가질 영역은 극단적인 상황에 가까울 때이며, 이것이 바로 30에 제한을 두는 이유입니다.

그리고 70에서 70 이상 또는 30 미만일 때 더 극단적인 범위에 있게 되며, 이러한 영역에서만 반전을 고려하려고 합니다.

예를 들어 RSI가 이런 식으로 진동한다면, 여기 핑크색이나 보라색이 아닙니다. 이것은 충분히 극단적인 범위가 아니며, 여기서 반전 시점을 잡으려고 하면 수익을 낼 만큼 충분한 변동성을 얻지 못할 것입니다.

이미 알고 계시겠지만, актив 트레이더로서 변동성이 필요하지만 물론 위험을 관리해야 하며, 우리의 임무는 가격이 다음에 어떻게 될지에 대한 정확한 예측을 하는 것입니다.

따라서 진입해서 아주 작은 움직임만 있어서는 안 됩니다. 스프레드와 슬리피지로 돈을 잃게 될 것입니다.

상당한 움직임이 있어야 하며, RSI가 이러한 극단적인 수준에 있을 때만 반전 거래에 집중하는 것이 해당 전략에 도움이 될 수 있습니다.

그러나 모멘텀을 거래할 때도 이를 사용할 수 있습니다.

따라서 이러한 지표와 관련하여 1분 및 5분 시간 프레임 모두에서 동일한 방식으로 설정했습니다.

자, 이것은 SMA 14 기간을 사용하는 14 길이 기간이고 스타일에는 이러한 상한 및 하한 제한이 있으며 가운데에 있는 것은 대부분의 트레이더가 사용하고 차트에 RSI를 추가할 때 기본으로 설정되는 표준 RSI 설정입니다.

저는 지표를 기본 설정으로 사용하는 것을 매우 좋아합니다. 왜냐하면 제가 시장을 다른 활성 트레이더의 90%가 보는 방식과 거의 동일하게 보고 있는지 확인하고 싶기 때문입니다.

그 이유는 신호가 더 많은 사람들에게 보일 때 그에 따라 반응하기 때문입니다. 그래서 모두가 빨간불을 보면 모두가 멈출 것입니다.

모두가 녹색불을 보면 모두가 거의 갈 것입니다. 따라서 빨간불이나 녹색불을 가장 먼저 보거나 예측하는 것은 직관에서 비롯될 것이며 이는 경험의 결과입니다. 하지만 궁극적으로 저는 표준 지표 설정을 사용하고 싶습니다.

저는 MacBook에서 1분 차트에 동일한 설정을 사용하고 있습니다. 저는 주로 1분 트레이더이므로 일반적으로 5분 차트보다 1분 차트에서 지표를 더 자세히 사용합니다. 하지만 주로 5분 트레이더, 15분 트레이더 또는 일일 트레이더라면 해당 시간 프레임에서 지표를 사용해야 합니다.

자, 이제 이 모멘텀 주식을 살펴보겠습니다. 이 주식은 몇 시간 만에 100% 상승했습니다. 정말 인상적인 가격 변동입니다. 따라서 1분 차트와 5분 차트 모두에서 이것을 살펴보면 1분 차트를 조금 더 확대하겠습니다.

특히 RSI에서 보이는 것들을 기록해 두겠습니다.

먼저, 주가가 4에서 4.50으로, 다시 5까지 상승하면서 RSI가 여기에서 최고점인 87까지 올라가는 것을 알 수 있습니다.

정말 여기에서 최고점인 83까지 매우 확장됩니다.

죄송합니다. 83까지 올라갑니다. 따라서 확실히 상한선을 훨씬 넘었습니다. 하지만 이러한 상한선에 머무는 시간은 제한적이라는 것을 알고 있습니다.

limits for a limited period of time and this ends up dropping back down and coming back up right here. 자, 저는 이게 정말 흥미롭다고 생각하는데요, 여기 이 움직임의 첫 시작 부분을 확대해 보겠습니다.

일부 트레이더들은 여기서 550에 매수 기회가 있다고 봤을 수도 있습니다. 이 캔들이 바로 여기 있습니다.

보시다시피, 큰 상승 이후에 되돌림이 있었고, 이제 이 레벨을 뚫고 다시 올라오고 있다고 생각했을 수도 있습니다.

이제 이 설정에 대해 다시 한번 생각하게 만드는 몇 가지 다른 점들을 언급하겠지만, 먼저 RSI에 집중하면, RSI가 상승했다가 이제 하락하고 있습니다. 이는 가격이 다시 상승하는 동안 RSI가 하락하고 있기 때문에 실제로 다이버전스가 발생했다는 의미입니다.

이런 일이 발생할 때마다 저는 특히 주의를 기울이고 RSI로부터 신호를 받아 이것이 가짜 돌파일 가능성이 더 높다고 판단합니다.

이러한 입장을 재확인하는 데 도움이 되는 두 번째 지표는 MACD, 즉 이동평균 수렴 확산 지표가 이 선에서 교차했다는 사실입니다.

저는 보통 MACD가 교차하기 전에 움직임의 앞면을 거래하는 데 집중하고, 일단 교차하면 상승을 위한 두 번째 시도를 하는 것을 매우 꺼립니다.

이제 차트 관점에서 보면 이것은 이중 천장을 보여줍니다. 이중 천장은 더 높은 움직임과 보고 싶어하는 것보다 약간 더 큰 되돌림이 있을 때 생성됩니다.

이것은 우리가 보고 싶어하는 것보다 더 큰 되돌림이며, 9일 이동 평균 아래로 떨어지고 20일까지 내려왔다는 사실에서 알 수 있듯이 더 가파른 되돌림입니다.

더 가파른 되돌림의 결과로 이동 평균이 수렴하기 때문에 MACD가 교차합니다.

MACD는 이동 평균 수렴 확산 지표이므로 MACD가 수렴하고 이동 평균이 수렴합니다.

RSI는 하락 추세에 있으며, 이는 가격이 다시 상승하는 것과는 다릅니다. 이는 이 이중 천장에서 가짜 돌파가 되는 것을 강조합니다.

이것은 거래하지 않는 것입니다. 이제 이러한 지표를 보지 않았다면 잠시 숨겨두겠습니다.

차트만 봤다면 이중 천정 가능성이 있다는 것 정도만 알 수 있었을 겁니다.

하지만 여기서 반등했고, 컵 앤 핸들 형태라고 볼 수 있는 작은 되돌림이 있었습니다.

그리고 분명히 여기서 거래량이 있었습니다. 그 돌파를 매수한 사람들이 있었지만 결국 성공하지 못했고, 제 생각에는 되돌림이 너무 가팔랐기 때문인 것 같습니다.

되돌림이 가파르면 MACD 교차가 발생하고 RSI가 하락합니다.

이러한 지표들이 이 거래를 피하는 데 도움이 되었을 겁니다.

자, 그런 다음 되돌림이 발생하고 RSI가 다시 하락합니다. 여기서 최저점은 약 35까지 내려가 꽤 낮아지지만, RSI가 과매도 영역에 있다는 것을 기준으로 매수할 만큼 충분히 낮지는 않습니다.

그런 다음 가격은 보시다시피 여기서 550까지 다시 올라오고, 바로 이 지점에서 RSI가 계단식으로 상승하는 것을 볼 수 있습니다.

작은 되돌림, 계단식 상승. MACD가 다시 양수로 교차했습니다.

여기서 이제 청신호가 켜졌습니다. 실제로 여기서 550에 거래하는 것이 괜찮고 허용 가능해 보입니다. 그래서 이걸 뒷받침합니다.

이 순간에 이걸 보면 '글쎄, 모르겠어. 봐봐, 여기서 잘못된 돌파가 있었잖아.'라고 생각할 수도 있습니다. 하지만 기억하세요. 바로 거기서 MACD와 RSI의 차이가 발생했고, 이 큰 되돌림 때문에 MACD가 음수였습니다.

이제 되돌림이 있었고, 재설정할 기회가 있었고, 벗어나기 시작했습니다. 따라서 바로 이 지점은 MACD가 '예스'를 확인하고 RSI도 '예스'를 확인하는 지점입니다.

RSI가 상승 추세에 있기 때문에 과매수 영역 근처에 있어도 괜찮습니다.

저희는 찾고 있는 게 아닙니다. 그러니까 첫째, 이것은 차트에서 반전 패턴이 아닙니다. 반전이라고 하기에는 충분히 확장되지 않았습니다.

이것은 저항 돌파를 위한 플랫 탑 돌파 패턴입니다. 자, 빨리 감아보겠습니다. 여기서 우리는 550을 돌파하여 바로 여기 650까지, 약 624까지 상승하는 것을 볼 수 있는데, 이는 여전히 정말 멋진 움직임입니다.

그러고 나서 약간 되돌아갔다가 다음 프리마켓 세션으로 들어가면서 더 높이 밀어 올립니다.

이제 여기서부터 조금 흥미로워지기 시작하는데, 바로 여기서 다시 다이버전스가 나타나기 시작하는 것을 주목하세요. 그리고 이는 하락한 이 초기 캔들에 의해 발생했습니다.

MACD가 잠시 하락했지만 다시 양전되었습니다.

하지만 RSI는 가격이 여기서 새로운 고점을 만들 때 새로운 고점을 만들지 못합니다.

새로운 고점. 가격이 새로운 고점을 만들 때 RSI가 그렇지 않으면 저는 주의를 기울입니다. 다이버전스가 발생하면 가격이 이 수준을 유지하지 못할 가능성이 높다는 것을 나타냅니다.

이제 RSI가 위에 있고 이러한 다이버전스가 발생하고 있기 때문에 반전 거래를 고려할 수 있는 지점입니다.

자, 이제 여기서 되돌림이 발생하고 다시 하락하여 횡보하기 시작하고 바로 여기서 MACD가 교차하는 것을 보세요.

이제 MACD 크로스오버가 발생했고 RSI가 다시 계단식으로 상승하기 시작했습니다.

약간 되돌아갑니다. 현재 또 다른 다이버전스, 음, 사실 다이버전스에 있는 것은 아니고, 꽤 잘 일치하고 있습니다.

이제 한 가지 말씀드릴 것은 저는 일반적으로 거래량 가중 평균 가격 아래에서 거래하는 것을 좋아하지 않기 때문에 여기서 크로스오버가 발생하더라도 가격이 조금 더 높지 않으면 일반적으로 해당 거래를 하지 않을 것입니다.

그래서 우리는 횡보하고, 횡보하고, 그러다가, 네, 바로 여기서 우리는 모멘텀 급증을 얻게 됩니다.

이제 이 모멘텀 급증은 오전 7시에 발생했고 갑자기 엄청난 거래량이 들어오는 것을 볼 수 있습니다.

그 이유는 오전 7시가 많은 소매 브로커가 온라인에 접속하는 시간이기 때문입니다. 그래서 결국 엄청난 거래량 증가가 발생하고 가격이 급등하고 즉시 RSI가 과매수 영역으로 들어갑니다.

좋아요, 이제 여기서 큰 정점을 찍었고 여기서 일부 사람들은 반전을 찾기 시작할 것입니다.

The Ultimate Relative Strength Index (RSI) Trading Strategy

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