RSI 지표 활용 매매 전략: 과매수/과매도, 다이버전스, 페일리어 스윙, MACD 활용법 공개

RSI 지표는 40년 넘게 트레이더들이 가장 많이 사용하는 기술적 분석 도구다.

### RSI 지표 활용한 주식 매매 전략: 과열/침체 국면 돌파 및 다이버전스 활용
* 📌 **RSI(Relative Strength Index)**는 주가 움직임의 강도를 측정, 상승/하락 추세의 강도와 반전 예측에 유용한 지표이며, 40년 이상 사용될 정도로 활용도가 높습니다.
* 📈 RSI는 **변동성이 큰 시장**에서 신뢰도가 높으며,  "바보들이 많을수록" 변동성이 커져 기술적 분석으로 수익을 낼 기회가 증가합니다.
* 📊 RSI는 70 이상을 과매수, 30 이하를 과매도 구간으로 보고, 일반적으로 30선 돌파 시 매수, 70선 이탈 시 매도 전략을 사용하지만, **돌파/이탈 시점**을 중요하게 고려해야 합니다.
* 🔄 **다이버전스** 활용 전략: 주가 고점과 RSI 고점이 반대로 움직이는 하락 다이버전스는 하락 신호, 주가 저점과 RSI 저점이 반대로 움직이는 상승 다이버전스는 상승 신호를 의미합니다.
* 🔄 **RSI 페일리어 스윙 전략**: RSI가 고점 또는 저점을 갱신하지 못하고 반대 방향으로 움직이는 현상(페일리어) 후 발생하는 스윙을 이용하여 매매하는 전략으로, **상승/하락 가속** 시점을 포착하는 데 유용합니다.
* 📈📉 **MACD 지표**와 함께 활용하면 RSI의 신호를 더욱 정확하게 판단할 수 있습니다. 특히, **영선 위에서의 골든 크로스/데드 크로스**는 중요한 매매 신호가 됩니다.
* ⚠️ RSI는 가격 횡보 시에도 상승할 수 있으므로, **단순 RSI 신호만으로 매매하지 않고** 시장 상황과 다른 지표들을 종합적으로 고려해야 합니다.
* 💡 강사는 RSI 전략과 함께 **차트 커뮤니케이션, 유니온, 일신석재** 등 종목 분석을 통해 실제 매매 사례를 공유하며, **공부방 입장 링크**를 제공합니다.

[음악] 개발된 지 40년이 넘었는데도 오랫동안

시장의 혹독한 경험을 겪어내면서 트레이더들이

가장 많이 사용하는 지표 중 하나로 남아 있다는 것은, 그만큼 활용도가

높다는 반증이겠죠. 오늘 내용이 좀

어려울 수 있는데, 최대한 쉽게 자세히

설명드리고 비장의 매매법까지 공개할

테니 집중해서 끝까지 시청해 주시기

[음악] 바랍니다. 여러분 반갑습니다. 엘리트

강사입니다. 오늘은 RSI 지표를 활용한 매매법에 대한 내용을

준비했습니다. 지난번에 CCI 지표 강의를 하면서 자세히 한번 다루겠다고

말씀을 드렸었죠. 이번에 약속 지키도록

하겠습니다. 시작하기 전에, 처음 보시는 시청자분들을 위해 간단히 제

소개하겠습니다. 저는 현재 재테크 투자 부문 베스트셀러로 판매되고 있는

『황금 개미가 알려주는 주식 차트 완전 정복』의 저자이고, 관련 자격증을 보유한

제도권 금융회사 소속 애널리스트입니다.

제테크 관련 정보를 드린다는 것이 얼마나 책임감이 막중한 일인지 잘

알고 있습니다. 제 진심을 알아주시고 좋은 댓글로 응원해 주시는 분들 항상

감사드리고요, 앞으로도 같이 배우고 도움되는 정보 전해드릴 수 있도록

최선을 다하겠습니다. 자, 시작하겠습니다. 먼저 RSI, 렐러티브 스트랭스, 상대적 강도, 말 그대로 주가 움직임의 강도를 측정해서 차트에

표시해 주는 지표입니다. 쉽게 말해서 상승 추세와 하락 추세의 강도를

확인할 수 있고, 추세의 반전까지 예측할 수 있는 아주 유용한 지표이며,

세계에서 가장 인기 있는 기술적 분석 도구 중 하나입니다. 개발된 지

40년이 넘었는데도 오랫동안 시장의

시험을 겪어내면서 트레이더들이 가장

많이 사용하는 지표 중 하나로 남아 있다는 것은 그만큼 활용도가 높다는

반증이겠죠. 오늘 내용이 좀 어려울 수

있는데, 최대한 쉽게 자세히 설명드리고

비장의 매매 법까지 공개할 테니 집중해서 끝까지 시청해 주시기

바랍니다. RSI에 대해 들어보신 분들은 RSI 과매수 구간, 즉 과열 국면과

과매도 구간, 즉 침체 국면을 알려주는

지표라는 걸 기본적으로 알고 계실 겁니다. 여기에 더해, 다이버전스를

활용한 전략도 있고, RSI의 페이리 현상을 활용한 페이리 스윙 전략 등

활용하는 방식은 다 알려 드릴 거고, 어렵지는 않습니다. 중요한 건 이 기술적

분석 도구가 어떤 시장 국면일 때

활용해야 확률이 높은가, 지금의 시장은

어떤 국면인가, 이것을 이해하시는 게

훨씬 더 중요합니다. RSI는 변동성이 낮은 시장에서는 신호가

왜곡될 수 있습니다. 주가가 위아래로 크게 움직이는 박스권 장세일 때 가장

신뢰도가 높아요. 근데 이 움직임이

커지려면 조건이 있습니다. 쉬운 이해를

위해서 조금 과한 표현을 할게요. 변동성이 높아지려면, 바보들이 주식

시장에 많이 들어와야 됩니다. 주식에 대해 아무런 공부가 되어 있지 않거나

잘못된 지식을 가지고 있는 사람들이 많이 들어올수록 거래량이 늘어나면서

변동성이 높아지게 돼요. 이럴 때 기술적 분석에 대해 올바른 지식을

가지고 있는 사람들, 원칙적인 매매를 하는 사람들이 큰돈을 벌게 되고요.

코로나 팬데믹 이후에 시장의 유동성이

풀리면서 오버슈팅이 나왔을 때, 이름을

날린 트레이더가 많았는데, 지금은 거의

다 사라진 이유가 이겁니다. 일단 주식을 할 줄 아는 사람들은 저마다

조금씩, 그 기준은 다르더라도, 변동성의

한계 구간을 인식하고 있습니다. 주가가 과도하게 하락한 시점과 과도하게

상승한 시점을 구별할 수가 있죠. RSI 지표도 그것을 구별할 수 있게

도움을 주는 기술적 분석 도구 중 하나입니다. 반면에 아무 기준이 없는

주식 투자를 하는 사람들은 위로 벗어났을 때, 이럴 때 가장 많이 사서

남들한테 수익을 더 늘려주고, 아래로

벗어났을 때는 패닉셀을 해서 남들이

더 저렴한 가격에 주식을 살 수 있도록 도와줍니다. 이것은 굉장히

오랫동안 반복된 역사적 사실로 증명되는데, 우리가 큰손이라고 하는

세력이 이만큼 가격을 끌어올려 놓으면 나머지의 최고점을 개인들이

끄집어 올려서 돈을 헌납하고 이후

가격이 내리꽂는 이 과정이 계속해서 반복되었습니다. 이 과정에서 원측 매매를

하는 트레이더들은 저점이 높아지는

20점이나 전고점이 돌파되면 이 시점에

사서 가격의 제자리로 돌아가기 전에 좀 더 빨리 파는 것뿐입니다. 한끗

차이죠. 다만 바보가 많을수록 이 꼭지

구간이 늘어나니까 수익을 더 크게 낼

수 있다는 차이를 이해하시는 게 중요합니다. 주식뿐만이 아니라 부동산도

마찬가지고 모든 재테크 시장은 이런 식으로 움직였습니다. 물론 이런 과정이

반복되면서 대중의 수준이 많이 높아졌고, 2008년 서브프라임 모기지

사태 이후 금융업이 자성을 위해 IT 업계와 손을 잡으면서 인공지능이

도입되고 발전한 영향 등으로 인해 시장의 평균적인 난이도도 많이 올라서

지금 주식으로 뭔가 성과를 내려고 하시는 분들은 과거에 비해서 훨씬 더

더 많은 노력을 하셔야 됩니다. 과거 90년대부터 2000년대 초반에

이르기까지의 주식 차트를 보면 변동성이 굉장히 크거든요. 이때는 투자

시장에서 액티브 전략, 공격적인 전략의

줄을 이루었지만 지금은 방어적인 투자

전략의 줄을 이룹니다. 시간이 지날수록 주식 시장이 효율적 시장을 지향하고

있다는 말입니다. 그러니까 과거에는 RSI 같은 지표의 매매 방식만

겉핥기로 알아도 수익을 낼 수 있었다면, 지금은 어떤 매매 전략이

됐건 시장을 본질적으로 깊게 이해해야

성과를 낼 수 있습니다. RSI는 변동성이 큰 구간에서 사용해야

활용도가 높다는 점, 현재 주식 시장의 거시적 국면은 단순히 매매 방식만

공부한다고 되는 게 아니라 본질을 파악하기 위한 노력을 반드시 해야

한다는 점을 일단 바탕에 깔아두시고, 지금부터 매매 전략에 대해

설명드리겠습니다. 우선 지표에 대한 이해를 위해서 RSI 구하는 계산

방식을 간단하게 말씀드릴게요. 직접

계산해서 우리가 그리는 게 아니니까 꼭

완벽하게 알지는 않으셔도 됩니다. 대략적인 원리만 ‘아, 그렇구나.’ 정도로

이해하시면 돼요. RSI는 일정 기간, 어, 보통 기본 설정 기간이 14일이죠.

14일로 치고, 14일간 상승했던 상승폭 플러스 하락폭을 상승폭으로

나누고, 그 값을 100분율로 표시한 겁니다. 백분율로 표시했으니 0에서

100까지의 숫자가 있을 거고, RSI 선이 0에서 100 사이 어디에

위치해 있느냐에 따라 추세의 강도와

방향을 파악하고 예측할 수 있습니다. 최근 14일을 기준으로 계산하는

거니까, 15일째 되면 15일 전의 가격 폭은 계산에서 제외되고, 당일의

가격 폭이 추가되면서 나아가는 거예요.

자, 키움증권 영웅문 기준으로 차트에

적용해 보겠습니다. 차트에서 마우스 오른쪽 클릭하시고, '지표 추가'를

지금까지 단 한번도 공개한 적 없는 비장의 매매법/ #주식 #RSI #MACD

엘리트 강사

RSI 지표는 40년 이상 사용된, 활용도 높은 기술적 분석 도구임을 강조

강사는 재테크 투자 베스트셀러 저자이자 관련 자격증을 보유한 전문가임을 소개

RSI(Relative Strength Index)는 주가 움직임의 강도를 측정하는 지표로, 상승/하락 추세의 강도와 반전을 예측하는 데 유용함을 설명

RSI의 과매수/과매도 구간, 다이버전스 활용 전략, 페이리 스윙 전략 등 다양한 활용 방식을 언급

RSI 활용 전략 및 시장 국면 분석

RSI는 변동성이 큰 시장(박스권 장세)에서 신뢰도가 높으며, 변동성 증가는 시장 참여자들의 지식 수준과 관련이 있음을 설명

코로나 팬데믹 이후 시장 상황과, 성공적인 투자자들의 특징(변동성 한계 구간 인식)을 언급

시장의 효율성 증가와 투자 전략 변화(공격적 → 방어적)를 설명하며, RSI 활용의 중요성을 강조

RSI는 변동성이 큰 구간에서 효과적이며, 현재 시장은 단순 매매 방식 학습보다 본질적 이해가 중요함을 강조

RSI 계산 방식 및 차트 적용 방법

RSI 계산 방식을 간략히 설명(14일간 상승폭/하락폭 비율 계산)

키움증권 영웅문에서 RSI 지표 추가 및 설정 방법 설명

주식 차트 분석에서 파동의 중요성을 언급하며, 관련 강의 영상을 추천

RSI 선이 주가 움직임의 강도와 파동을 나타내는 선임을 설명하고, 차트 패턴 분석에의 활용을 강조

RSI의 70선(과열), 30선(침체), 50선(추세 확인)에 대한 설명

기본적인 매매 전략(30선 이하 매수, 70선 이상 매도)의 한계점을 지적

개선된 매매 전략(침체 구간 돌파 시 매수, 과열 구간 이탈 시 매도) 제시

50선의 지지/저항 역할과, 50선 이탈 후 하락 추세 강도 확인의 중요성 강조

다이버전스(지표와 주가의 반대 움직임) 개념 설명 및 활용 예시 제시(상승/하락 다이버전스)

RSI를 파동 분석에 적용하는 방법 설명 (전고점/전저점 돌파 여부 확인)

RSI 페이리어(저점/고점 이탈 후 재반등) 현상과, 페이리어 스윙 전략 설명

페이리어 스윙 발생 시 상승/하락 강도의 가속화 현상을 예시와 함께 설명

MACD 지표 추가 및 설정 방법 설명

MACD 골든 크로스/데드 크로스와 RSI의 연관성 분석 및 활용 방법 설명

MACD 골든 크로스 신호의 해석 및 RSI 스윙 전략과의 결합을 강조

RSI 계산 과정에서 발생할 수 있는 오류(가격 횡보 시 RSI 상승)에 대한 주의사항 언급

공유했던 종목들의 차트 분석 및 매매 결과 설명(차트커뮤니케이션, 유니온, 일신석재)

시청자들에게 신중한 투자 판단을 당부하고, 공부방 입장 방법 안내

구독 및 문자 메시지(구독) 발송을 통한 공부방 입장 링크 제공 방법 설명