네이버서 국내 증시 투자 전략 함께 고민해 보겠습니다. 와 뉴욕 증시가 드디어 한 일주일 만의 하락으로

돌아섰습니다. 아 내일 휴장이 휴장을 앞두고 또 메인으로 볼 수 있는 대거 경제 지표들이 발표됐는데 물론 시장의

중론은 나쁘진 않았지만 구체적으로 봤을 때 약간 아쉬운 부분이 있었습니다. 무엇 신고하니 자 미국

3분기 GDP는 2분기 직전 분기 대비해서 조금 내려갔고 아 10월 PC 물가도 소폭 증가했습니다. 2.7% 비해서 0.1bp 정도

오른 거죠. 자 그럼에도 불구하고 이 물가라는 2.8% 연준의 목표치 2% 크게 벗어나지 않고 경제 성장률도 소비가

받쳐 준다라는 측면에서 나쁘지 않았기 때문에 미국 경제는 여전히 튼튼한 골디락 수로 접어들고 있다라는 어떤

해석이 월가에 좀 더 팽배했던 그럼에도 불구하고 그동안 많이 올랐기 때문에 그에 대한 부분들 조금은 차익

실현 물량이 나온 건 아닌가라는 생각이 듭니다. 자 이렇게 미장을 봐도 아시겠지만 이미 이런 매크로 단을

소화하는 것보다 체력이 훨씬 더 튼튼해졌다 사실을 볼 수가 있죠. 그런데 우리 시장에서도 사실 지수

단이나 반도체, 2차전지 이런 굵직굵직한 이벤트를 보면 참 한숨이 나오지만 그 밖에 강자들은 조용하게

움직이고 있었습니다. 뭐 사실 반도체 쪽은 좀 예외인 하죠. 아 어제 저희가 플러스 알파에서 살펴봤지만 결국 현재

행정부와 차기 정부 간의 어떤 충돌이 예상되면서 반도체 그 우려감을 피해가지 못했습니다. 뭐 그런데 어느

정도 약세는 예상했지만 삼성전자의 경우에는 외국인의 매도가 좀 거칠다는 측면에서 마음에 약간 좀 걸리긴 하고요

그 밖에 금융, 통신, 네이버, 카카오는 참 조용하게 꿋꿋하게 올라가고 있었죠. 어제 저희가 넥스 통신 줄 찾아보자

라면서 의견 드렸을 때 금융주에 대한 해답을 주신 분이 있었는데 와 바로 반응이 왔네요. 자 삼성 화재는 어제

뭐 생보사이긴 하지만 신고가 경신했고 증권주도 삼성 증권 필두로 나쁘지 않았습니다. 그 밖에 밸류 편입

기대감을 갖고 있는 KB 금융은 이제 신고가 머지 않았죠. 자 배당에 대한 메리트 갖고 간다면 통상 금융주의

경우에는 12월에 차익이 나올 것이다라는게 일반적인데 그럼에도 불구하고 아직 그 기대감을 내려놓지

않을 수 있는 이유는 리밸런싱에 대한 기대감이 남아 있기 때문이다라고 앞으로 조금 더 지켜봐야 될

거 같고요 그리고 넥스트 통신을 찾기에는 조금 일렀던 모양입니다 통신주 어제 저희 브리핑 시간에

살펴봤을 때는 두 개의 기마 신거 였는데 SK 텔레콤 역시나 신고가를 기록을 해 버렸네요 자 그런 애 하나

좀 걸리는 부분이 있긴 합니다 바로 스타링크인데 아 일론 머스크가 운영하는 스페이스X의 통신 자회사

그런데 이 스타링크 위성을 굉장히 많이 쏘아 올려서 전 세계적으로 압도적인 경쟁력을 가지려고 지금 그 인프라를

구축하고 있습니다 그런데 이 스타링크가 바로 내년에 우리나라 통신 시장으로 들어온다는 거죠 어 상당히

위협적일 수도 있겠다라는 생각이 들어서 조금 찾아봤더니 우리 통신 3사랑 전략적으로 또 협력을 하는

걸로 관계를 맺고 있다라고 합니다. 자, 뭐 이런 측면도 있고 그리고 우리나라의 경우에는 사실상 안 터지는 지역이 없는 정도로 통신이 잘 발달이

돼 있기 때문에 그렇게 큰 메리트가 없을 것이다라는 의견이 팽배합니다. 자, 그리고 플러스 알파로 요즘에 스타링크

스페이스엑스, 트럼프, 머스크 이런 키워드가 나오면 오히려 반감보다는 링크 역시나 악재가 아니라

호재성 통신주를 더 끌고 가는 트리거 요인이 될지 궁금해지네요. 두 분께 의견 조금 더 구체적으로 여쭤 보도록

하고요. 끝으로는 소프트웨어의 강자, 네이버와 카카오입니다. 네이버는 사실 저희가 월요일 장에서부터 말씀을

드렸었죠 수급을 보시면 정말 어마어마하다는 생각이 드실 겁니다 11월 한 달만 놓고 봐도 11월 한

8일인요 그 초반에 단 1 거래를 제외하고는 계속해서 매수세로 일관되게 행보를 보여주고 있고요 카카오의

경우에는 기관 수급이 더 좋습니다 그러나 어제와 그제 최근 들어서는 외국인까지 같이 편승을 하면서 쌍끌이

매수세로 들어오고 있다라는 거죠 자 네이버 덕분에 소프트웨어까지 잘 간다라고 하는데 아 모르겠습니다

일시적인 건지 네이버와 카카오를 여쭤 봤을 때는 사실 상방을 뚫고 갈 만한 모멘텀이 아직은 없다라는 의견을 주신

분들이 더 많았는데 이런 뷰의 수정이 있는 건지 오늘 두 분의 생각 궁금해지는 대목이네요 자 이렇게 해서

우리 시장도 지수보다는 안쪽으로 들어가 봤을 때 조용조용하게 오르는 강자들이 많다라는 사실을 볼 수가

있는데요 그래서 오늘이 강자들 점검하면서 넥스트 강자 저희만의 강자 찾아보도록 하겠습니다 자 그밖에

플러스 알파도 넘어가 볼까요 어 비인과 웨이브의 합병이 이제 본격화될 걸로 보입니다 CJ

ENM SK 스퀘어가 이 사업의 결합을 위해서 전략적으로 투자를 실행한다는 기사가 어제 났고요 이어서 트럼프 대통령 당선인이

우크라이나 러시아 특사의 군 출신 인사를 지명했다는 소식이 새벽부터 굉장히 회자가 많이 되고 있습니다 그

이후 인즉슨 켈로그 지명자가 우크라이나의 미국의 군사 지원을 중단하자고 강력하게 주장했던 인물이기

때문인데요 자 어제도 트럼프 대통령 당선인이 음 북한 김정은과는 직접적으로 대화를 하겠다라고 밝히면서 남북 경협

주가 또 급등을 했었는데 이번에는 약간 엮어서 본다면 우크라이나 재건에 대해서 더욱더 드라이브를

걸겠다는 의지로 해석이 되기 때문에 변동성 좀 지켜봐야 될 때 보입니다 끝으로 안전보장 이사회 안보리

회의에서 북한이 러시아에 그들의 군사를 파병했다 사실을 우회적으로 시인했다 사실을 다시 한번 확인할 수

있었는데요 뭐 이미 다 알고 있는 기정 사실화 부분이기 때문에 큰 이변은 없을 걸로 보입니다 자 오늘 장에서도 확인할 포인트 많죠 전 두

분과 함께 시장 전략 고민해 보도록 하겠습니다 [음악] 네 목요일 아침입니다에 SP 인베스트 이조 본부장 이지스탁 이지은 대표와

함께하겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요 두 분과 함께하는 목요일 아침 가운데서 빅 이벤트가 없는 거의

유일한 아침인 거 같다는 생각이 듭니다 자 그러나 오늘 또 중요한 저희가 강자 찾기를 할 거기 때문에

긴장은 좀 바짝 해 주셔야 될 때 보입니다 자 먼저 어제 급락 얘기하면서 우리 자금을 도대체 어떻게

이제 굴려야 할지 좀 고민해 보면서 출발해 보도록 할 텐데요 먼저 반도체입니다 자 반도체는 정말 얘기를

안 할래야 안 할 수가 없는데 일단 짧게 궁금해요 뭐 칩스 법 폐지 가능성 때문에 지금 급락했다고

하기에는 삼성전자 외국인 매도 좀 강하다라는 생각이 드는데 이건 뭐 계속 가져가야 되는 게 맞는 겁니까

일단 보유하신 분들은 지금 손절할 상황은 아닌 거 같아요. 그래도 어느 정도 하반 경직성을 확보하려는 의지

그리고 SK 하이닉스가 어제 거래 끝나고 밸류업 관련 내용이 나왔거든요. 그니까 이러한 점들을 봤을 때 좀

가격적인 방어를 하려고 노력하고 있다라는 점에서 가지고 계신 분들은 어느 정도 좀 지켜보셔야 될 거 같고

신규 매수를 하시려고 한다면 굳이 지금 살 필요는 없다. 아직 좀 바닥을 잡고 좀 더 보자 이렇게

말씀드리고 싶습니다. 음, 이지은 대표님은 같은 생각이세요? 어떻습니까? 네, 일단 보유하신 분들은

지금은 뭐 손절할 구간은 아니라고 저도 생각을 하고요. 일단 근데 시간이 많이 좀 소요될 수 있고 앞으로도 어

순탄한 길은 아닐 수도 있다라는 부분을 좀 염두를 하셔야 될 거 같은 부분은 지금 SK 하이닉스 같은

경우에도 4분기에 영업 이익이 소폭이지만 하향 조정하는 이야기들이 나오고 있고요. 지금 결국에 DRAM의

가격에 대한 부분들이 하락이 4분기를 시적으로 내년 초까지는 이어질 수 있다라는 이야기들 나와주고 있고 또

계속 중국이 너무나도 빠른 속도로 치고 올라오고 있습니다. 공급 과잉 문제도 역시 중국 발로 해서 좀

우려가 낳고 있는 그런 부분들이 있고요. 또 새로운 정권이 나서기 전에 뭐 집 보조금에 대한 혜택을 준다라고

했지만 이것도 재검토 한다라는 소식도 나오고 또 공급망에 대한 재편을 하다 보면 여러 가지 좀 혼란을 야기시킬

수 있다라는 이야기들도 뒤따라 나오면서 지금은 좋은 것보다는 안 좋은 쪽에 초점이 많이 맞춰지는

이야기들만 어 나오다 보니 뭐 관세에 대한 이슈 이런 부분들이 어 좀 터널을 지나가야 될 거 같아요 그래서

지금은 안 좋은 평가들이 많이 나오고 있는 가운데 이 부분이 어떻게 방향을 전환해 주기 위해서는 뭐 삼성전자

입장에서는 HBN 관련돼서 정말 이제 최종에 대한 결정 승인에 대한 부분들이 이야기가 나오던가 아니면 반도체 전반적인 부분들의 좀 분위기를

바뀌어 줄 수 있는 이야기가 나오지 않는 이상은 당분간은 좀 지지부진한 흐름이 이어질 수 있지 않을까라고

보고 있습니다 그니까 보유하신 분들은 조금 더 인내심을 가져야 될 것 같다라는 생각이 드는데요 자 그러면

어 신규 매수의 관점에서는 두 분 다 약간 보수적으로 주셨거든요 그러니까 반도체 말고 그러면 어떤 걸

사야 하는지 이제 궁금해지는 대목입니다 자 요즘 시장을 보면요 좋은 쪽으로든 안 좋은 쪽으로든 입을 많이 타고 좀 회자가 많이 되는

종목은 급등도 잘하지만 급락도 세게 나오는 거 같아요 그래서 조용하게 좀 강하게 그 상승 포인트를 만들어 가는

기업을 저희가 찾고 싶거든요 그래서 이렇게 만들어가는 섹터 먼저 점검하면서 마지막으로 그 기업을

공개해 보도록 하겠습니다 자 첫 번째 타자는 통신주가 될 거 같아요 어제도 저희가 사실 통신주에 대한 질문을

드렸었는데 어 어제까지만 해도 그래도 좀 너무 고점이 부담스럽다 그래서 증권이 그지 이쪽으로 금융 금융으로

보자라는 답을 주셨거든요 근데 신고가를 또 기록했어요 통신주 어떻게 보세요 이게 약간 그 그런 거라고 보시면

됩니다 탈출하는 사람들은 탈출하고 지금 국내 증시에 남아 있고 싶은 사람들은 그나마 좀 회피를 하자 예

좀 변동성은 적지만 그래도 뭐 여러 가지 그런 좀 안전하게 안전하게 좀 그래도 안 빠지고 잘 올라가는 경기

방어주 쪽으로 택해 보자라는 취지로 연말까지 좀 경기 방어 주를 담아보고 싶다 이런 느낌으로 지금 접근하지

않았나 그러한 매수세가 지금 계속적으로 신고가를 경신하게 만들어 주는 요소가 아닌가 이렇게 생각을

합니다 어떠한 매력이 있다기보다는 지금 워낙 국내 증시에 뭐가 안 좋다 뭐가 안 좋다 얘기들만 많다 보니 또

이제 연말을 앞두고서 또 이렇게 마무리하는 그런 과정 속에서 이 한쪽으로 지금 연결이 되지 않나

이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 대표적인 경기 방어주, 그래요 뭐 경기에 상관없이 통신, 그러니까 스마트폰은 지금 우리 국민당 뭐

기본적으로 한 대 이상은 다 사용하시기 때문에 그 까 이걸로 인해서 지금 어느 정도 안정적인 뭐 안정적인 수익까지

아니더라도 마이너스는 안 나겠지 이러한 그런 투자 심리가 이쪽으로 좀 이어지고 있다, 이 정도 좀 보시면 좋을

것 같아요. 그 마린 잭슨, 마이너스가 안 가려고 안정적인 걸 가는 건데, 점이면 마이너스로 돌아설 확률이

높으니까 지금은 무리가 있다라고 해석해도 될까요? 어, 이게 저는 약간 중립이, 그러니까 뭐네 들어가기도

그렇고 또 안 사자니 또 살 만한 게 딱히 없고 이러니까 중립인데 굳이 약간 좀 매수에 가까운 중립이라고

말씀을 드려 볼게요 매수에 가까운 중립 굉장히 애매한데 근데 이게 신규 영역이긴 한데 뭐 통신주를

아시겠지만 변동폭 자체가 그렇게 크지 않아요 그러니까 오른 폭 자체가 그렇게 크진 않거든요 퍼센트만 따지고 보면

5% 내외로 더라고요 그래서 그렇기 때문에 조금 더 올라갈 여지가 있다고 봐요 왜냐면 지금 트럼프가 이제 정부가

이제 출범하기 전까지 아직 시간이 남았고 불확실성이 있기 때문에 이로 인해서 추가 상승이 어느 정도는 좀

나오지 않을까 이렇게 생각합니다 아 우리 본부장님 너무 애매하게 답변 주셔 가지고 구체적인 종목이지 대표님께

힌트를 좀 얻어 봐야 될 거 같아요. 네, 저는 KT 좀 좋게 보고 있습니다. 어, 앞에서 말씀하신 것처럼 약간

가격에 대한, 그니까 가파른 단기적인 상승에 대한 그런 부담감은 충분히 있을 수 있다라고 생각은 하는데 이제

통신주가 이제 경기 방어주인 성격들을 통상 띠고 있고 또 지금 시장이 워낙 불확실성이 강하다 보니까 이런

측면에서의 뭐 배당이라는 주주 환원 쪽에 좀 기대를 하고 그런 이미지가 더 오히려 좋게 보이는 쪽도 있지만

[이슈 캐치업] 불확실성 짙어진 시장 대응 전략은? [오전 6시 55분]

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미국 증시 분석 및 경제 지표 평가

미국 증시는 일주일 만에 하락세로 전환.

미국 3분기 GDP는 전 분기 대비 소폭 감소.

10월 PC 물가는 소폭 상승(2.7% → 2.8%).

물가 상승률은 연준 목표치를 크게 벗어나지 않음.

미국 경제는 여전히 견고하며 골디락스 경제로 접어들고 있다는 해석이 우세.

주가 상승에 따른 차익 실현 매물 출현 가능성 제기.

국내 증시 분석: 지수 및 주요 종목 동향

국내 시장은 지수보다는 개별 종목 강세가 두드러짐.

반도체는 행정부와 차기 정부 간 충돌 우려로 약세.

삼성전자는 외국인 매도세 강함.

금융, 통신, 네이버, 카카오는 꾸준한 상승세.

삼성화재 신고가 경신, 증권주도 상승세.

KB금융 신고가 임박, 배당 메리트 기대감 유지.

스타링크 진출 및 국내 통신주 전망

스타링크의 국내 진출이 국내 통신 3사에 미칠 영향 분석.

스타링크의 국내 진출은 위협적일 수 있으나, 국내 통신 인프라가 잘 발달되어 큰 영향은 없을 것이라는 의견이 우세.

스타링크와 국내 통신 3사의 전략적 협력 가능성.

스타링크, 스페이스X, 트럼프, 머스크 관련 키워드가 통신주에 미치는 영향은 호재일 가능성이 높음.

네이버는 11월 한 달간 꾸준한 매수세 유입.

카카오는 기관 및 외국인 매수세 유입.

네이버와 카카오의 추가 상승 모멘텀에 대한 의견은 분분.

CJ ENM과 SK스퀘어의 비인과 웨이브 합병 본격화.

트럼프 당선인의 우크라이나 특사 지명 및 우크라이나 재건 관련 기대감.

트럼프 당선인의 김정은과 직접 대화 발언으로 남북 경협주 급등.

북한의 러시아 군사 파병 사실 재확인.

투자 전략 및 종목 분석: 반도체, 통신주, 금융주

반도체 투자 전략: 보유 주주는 손절매는 아직 시기상조, 신규 매수는 관망.

통신주 투자 전략: 경기 방어주 성격으로 연말까지 투자 유지 가능성 높음, KT에 대한 긍정적 전망.

금융주 투자 전략: KB금융에 대한 긍정적 전망, 고점 부담감 존재, 현대차를 투자 대안으로 제시.

네이버, 카카오 분석 및 추가 상승 가능성

네이버와 카카오 중 카카오보다는 네이버에 대한 긍정적 전망.

네이버의 AI 접목을 통한 수익화 전략이 추가 상승 가능성을 높임.

카카오는 명확한 성장 로드맵 부재로 네이버보다 상승 가능성이 낮음.

네이버의 네이버 쇼핑과 물류 비즈니스 확장 전략이 주가 상승을 견인.

숨은 강자 종목 추천: 로봇주, 더존비즈온

클로봇(로봇 소프트웨어 기업) 추천: 11월 29일 보호예수 해제 이후 주가 변동성 주의.

더존비즈온(ERP 및 AI 솔루션 기업) 추천: 신한은행과의 협력 및 AI 솔루션 매출 성장 기대.

[이슈 캐치업] 불확실성 짙어진 시장 대응 전략은? [오전 6시 55분]

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