이슈별로 종목별로 투자 전략 살펴보는 시간입니다. 투자의 눈, 오늘 두 분 통해서 인사이트 얻어 보도록 할게요.

위즈 웨이브의 이원이 대표, 퍼스트 프라임 리서치의 손열호 팀장 두 분과 함께하겠습니다. 제일 먼저 지난주 말도

많고 탈도 많았던 제약 바이오 섹터에 대한 이야기부터 나눠 보겠습니다. 지난주 코스닥 급락의 주요 원인이었던

제약 바이오 종목들이 오늘 급반등에 나서면서 지금 코스닥 지수 3%대 강세라는 지수 상승을 견인하고

있습니다. 알테오젠이 지금 장중에 10% 넘게 급등하면서 30만 원 선을 단숨에 탈아했는데요. 신한 투자

증권에서 오늘 알테오젠 관한 리포트가 나왔습니다. 이권희 대표님, 좀 자세하게 전해 주시고 지금 오히려 매수의

기회다 입장을 밝혔어요 기회인가 일단 뭐 루머가 좀 돌았죠 뭐 유상증자 관련된 루머도 돌았고

그다음에 이제 그 자금 유치 관련돼서 어 RCPS 관련돼서 뭐 2천억을 조달 중이다 뭐 이런 얘기도 돌았는데 자금

조달 사유가 있습니다 왜냐면 그 키트루다 SC 제형 관련돼서 상업화가 빨리 진행될 거고 그러면 그 원료인

알트 B 4에 대한 그 물질을 어 이제 특허권만 우리가 받는 게 아니라 트젠이 재료까지 만들어서 주는

거거든요 그러면 사실은 그 키트루다 가지고 지금 두 가지 수익을 다 올릴 수 있는 어 그런 상황을 만들기 위해

에서 지금 공장을 증설하려고 작업이 필요한 거고요 어 그 부분에 대한 오해가 좀 있었던 거 같고 시장에서

그 외에도 이제 특허권 관련돼서 할로자임이 어 지금 할로자임 특허를 알테오젠이 뭐 침해한 것처럼 이렇게 또

잘못 알려졌는데 어 그게 아니라 오히려 할로자임이 특허가 얼마 안 남아서 알테오젠이 특허를 침해한 격이

됐다라고 보시면 될 거 같고요 결론적으로 보면 어 그래서 지금 머크가 강력 대응하는 것도 사실은 어

할로자임이랑 이제 머크와의 문제이지 긴 알테오젠과의 문제는 아닙니다 그래서 알테오젠 관련돼서 지금 루머들이

돌면서 사실은 좀 과하게 빠졌다 그리고 최근에 이제 그게 왜 이렇게 그러면 갑자기 이렇게 빠지냐 부분은

보면 결국엔 최근에 바이오 투심이 좀 안 좋았죠 그 불씨를 이제 지힌 거는 미국의 보건 복지부 장관 관련돼서

임명 지명 관련돼서 어 시장에서 약간 좀 전체적으로 미국 과요 주식들도 좀 빠졌기 때문에 약간 빌미가 됐다라고

생각하시면 될 거 같고요 어 여전히 이제 어 이런 루머들이 악성 이런 정보들이 해소가 되면서 지금 다시

올라오고 있다라고 생각하고 있습니다 그리고 또 하나가 그래서 이제 원민형 에너리 루머를 관련돼서 이제 쓴소리를

했죠 예 그래서 지금 다시 이제 뭐 바뀐 건 하나도 없는 거고 오히려 지금 사노피와 비독점 계약을 했던

부분이 있는데 어 산업피로 추정이 되는 거라고 보시면 되는데 듀피젠트 아는 이제 물질이 있습니다 지금 면역

치료제로 많이 쓰 알레르기 치료제로 많이 쓰고 있는 건데 어 어 이게 시장이 거의 뭐 30조 이상 판매를

올리고 있는 겁니다 전 세계적으로 우리나라에서도 쓰고 있는 건데 이걸 이제 고용량으로 바꿀 때 제형을 쓰지

않겠냐라는 지금 얘기가 지금 나오고 있고요 그것도 이제 산업도 마찬가지로 특허 현장 관련된 이슈가 좀 있고

고용량이 지금 워낙 또 성과가 좋기 때문에 새로운 모멘텀으로 젠과 독점 계약 이슈도 또 나온다 나올 가능성이

높다 그럼 예전에 머크가 어 비독점 독점으로 바꿨던 것처럼 만약에 산호가 만약에 이걸 독점에서 독점으로

바꾸면 어 그럼 또 한 번의 이슈가 나올 수도 있다 그래서 어 그 외에도 모멘텀은 많은데 여전히 이제 그

지금은 잠깐의 일시적인 투심 마비 그다음에 프로그램 매도 그 외에 이제 하락이 하락을 부추기는 그래서 또

이제 뭐 사실은 CFD 관련된 계좌들이 조금 반대 매매가 나오면서 어 주가가 과잉 하락을 했는데 이

부분은 차츰 해소되면서 저는 뭐 40만 원대 이상으로 다시 복귀할 걸로 보고 있습니다 네 알테오젠은 지금 약간의 조정을 해결하는 과정에

있다라고 말씀을 해 주셨고요 그간 투자해 놓은 시간에서 알테오젠에 대한 긍정적인 코멘트를 많이 들어서 봤기

때문에 추가 상승세를 한번 기대해 보도록 하겠습니다 그리고 알테오젠뿐만 아니라 지난 주 여러 제약 바이오

종목들이 그야말로 투매에 동참 됐다고 하죠 급락을 맞았었는데 그래서 주말 사이에 바이오 투자자분들 참 많이

걱정하셨을 텐데 오늘의 반등을 이용해서 지금이라도 좀 나와야 되나 혹은 저가 매수해 봐야 되나 고민이

많으실 것 같습니다 손열호 팀장님 어떤 전략이 필요한지 말씀해 주시고요 또 현재 저가 매수를 한다면 어떤

종목군이 좀 유효해 보이나요? 서 고점 대비해서 낙폭을 이제막 기록하기 시작한 종목 좀 대응을 해 보는 게

맞다라고 판단하고 있고요 이제 바닥 공까지 충분히 조정이 나왔는데 어떤 기술력이나 성장성이 있는 종목들은

접근해 봐야 될 듯합니다 일단 제가 한 종목을 골라오기 했는데 어 매매가 가능한 종목들이 참 많아요 대표님께서

알테어 우진에 대해서 말씀하셨기 때문에 알테어 우진도 당연하고 뭐 보론 노라가 뭐 리가 캠 바위라든가 이런 종목들은

눌림목 공략이 가능하신 분들은 반드시 좀 공략을 해 봐야 된다라고 판단을 하고 있고 삼성 바이오 셀트론 같은

경우도 어떤 생물 보안법 같은 경우는 불확실성이 없었는데 G2 미국과 중국이 열심히 싸우면서 뭐 2차전지

관련 2차전지 관세 이야기 그다음에 미국의 건설한 반도체 공장에 대해서 보조금을 지급하지 않을 수도 있다라는

의혹이 생기면서 이제 제약 바이오도 어 영향을 좀 받은 거 같습니다 그다음에 저는 이 제약 바이오 관련 종목들을 찾아보니까 악재는 없는 거

같아요 일단은 어 할로자임 측에서도 특허권 치매 소송을 제기할 수 있다라고 보는 시각도 있었는데 저는 뭐

알테오젠은 뭐 엄민용 애널리스트나 뭐 다른 분들만큼 열심히 파지 않았지만 기술력은 높게 보고 있지만 혹시라도

어 할로자임 특허 침해를 했을 때 이 알테오젠이 패소 가능성이 있지 않을까요 정도만 의심을 했습니다 근데

적극적으로 알테오젠은 파고 공부하신 분들은 테제는 전혀 어 끄덕이 없을 거다라고 보는 뷰가 있었어요 그래서

오늘 오전 장에는 당 어 좀 기술적 반등의 영역으로서 외국인과 기관의 매도세가 나왔기 때문에 아

투자분석가들이 소송이 휘말렸을 때 알테오젠이 이길까 말 이길까 질까 고민했다고 한다면 이 들었을 때는

외국인 순매수로 전환되면서 어 반등폭이 커졌기 때문에 알테오젠에 대해서 소송이 걸려 와도 알테오젠

분명히 이겨낼 수 있다라고 보고 있고 알테오젠이 이제 주주 사환을 통해서 올해 3년 안에 마일스톤을 어

8,000억원 이상을 챙기겠다 이런 이야기를 하면서 투자분께 투심을 좀 동렬 해 준 거 같습니다 그 중에서도

뭐 비만 당뇨 치료제나 뭐 이중 항체 not 뭐 플랫폼 이런 식으로 어 제가 검색을 많이 해봤는데 비만 당뇨

치료제 쪽이 좀 어 탄력이 강한 거 같아요 그래서 저는 좀 저가 매수해 보면 좋을 것 같다라고 판단되는

종목이 DNDD 파마텍 있습니다 DNDD 파마텍 같은 경우는 어 기업 계획도 나와 있듯이 비만 당뇨 경구용

치료제를 중심적으로 연구 개발하겠다고 발표한 기업이고 성과가 있는 것으로 판단됩니다 DNDD 파마텍 같은 경우

이제 경구형 비만 당뇨 치료제 없는 비만약 북미에서 임상을 본격적으로 시작을 하겠다고 했습니다 임상 일상

단계인데 첫 번째 환자의 투약을 시작했다는 뉴스가 주말간 나왔어요 그다음에 저번 주에 어 마일스톤

dd0 2s 아는 신약 플랫폼에 대해서 기술 이전했고 마일스톤을 받았다고 합니다 근데 뭐 마일스톤

엄청나게 많이 받은 건 아니에요 한 35억 정도 받았는데 시가 총액 대비했을 때는 5% 안 되는

비중이지만 증권사 리포트를 봤을 때도 dndd 파마텍 같은 경우는 비만 당뇨 치료제 중에서도 도 기술 이전

마일스톤 수령을 통해서 분기실적 흑자 전환에 성공한 몇 안 되는 종목이고 앞으로 올해 하반기가 내년 상반기에

기술 이전과 실적으로 반영될 수 있는 파이프라인이 많다라고 하니까 지금 기술적 위치 괜찮고 외국인 수면에서

들어오니까 dndd 파마텍 좀 유망해 보인다 그렇게 판단하고 있습니다 네 오늘 비만 치료제 관련주 내선

dndd 파마텍, 큐올릭스 강한 상승 탄력 보여주고 있는데요. dndd 파마텍 저가 매수 유효하다고 말씀해

주셨습니다. 예, 그리고 오늘 제약 바이오 섹터에서 눈에 띄는 섹터가 있다면 의료 AI 또 있습니다. 뭐 엘론 머스크가 최근 SNS에서 의료 분야를

특정한 AI 영향력을 언급하면서 또 관련 분야가 주목받고 있는데요. 이건희 대표님 의료 AR, 오늘 루닛이 또 지금

10% 넘게 오르고 뷰노 지금 강한 상승 탄력 보여주고 있습니다. 의료 AI 쪽은 어떻게 보실까요? 일단

이쪽은 이제 아직도 가능성과 이제 기대가 여전히 이제 기대와 우려가 좀 상존하는 쪽이긴 하지만 여전히 저는

기대감을 좀 높일 필요는 있다라고 보고 있습니다. 이제 물론 이제 실적이라는 돈을 버는 정도 이런 것들

이제 앞으로 영업 이익이 언제 올라올 거냐라는 거에 대해서는 약간은 좀 의구심이 있을 수 있는데 이제 중요한

건 예전에 한번 우리가 돌이켜 보면 2023년도 어 한참 이제 AI 처음 분야 잃었을 때 제일 많이 오른 게 사실은 의료 AI 있거든요 그 이유는

뭐였냐면 AI 산업 중에 가장 빨리 돈을 벌 수 있을 거다라고 지금 예상을 했었고 그 당시에 많은

청사진을 제시했는데 그 청사진이 이제 지금 장 올해 한 중반부터 이루어지기 시작을 했고요 보면 이제 그때 얘기했던 미국 진출

이슈라는 이런 것들을 꾸준히 잘 해내고 있는 게 지금 루닛, 뷰노, 뭐 그다음에 JLK 이 정도로 보시면

되고요 딥노이드 나름 이제 해외 진출을 위해서 열심히 애를 쓰고 있습니다 그니까 이런 부분들을 보면

어 그 당시에 약속했던 부분들을 이제 하나 둘씩 이뤄가고 있는 기업이니까 주가는 거의 다 빠져서 제자리까지

내려왔거든요 그럼 이제 다시 한번 기대를 품고 보셔도 괜찮을 것 같고요 또 그 사이에 이제 AI 소프트웨어에

관련된 기업들에 대한 관심이 좀 커지고 있는 상황인데 여전히 이쪽도 마찬가지로 돈을 가장 빨리 벌 수

있는 쪽은 어 의료 AI 쪽으로 보고 있습니다 그래서 이미 우리나라 기술력이 특정 분야에서는 굉장히 많이

올라와 있다라는 부분에서는 유니티랑 뭐 뷰노 그다음에 JLK 정도 주목을 해보셔도 좋을 것 같습니다 네 그럼

바이오 섹터에 대한 투자 전략 여기까지 들어 보겠고 두 번째 반도체 이야기 나눠 보겠습니다 오늘 식총

상위주 대부분 상승하면서 코스피 지수 상승을 견인하고 있는데 특히 삼성전자 상승세가 오늘 눈에 뜁니다. 어

엔비디아 젠슨 황 CEO가 삼성전자의 HBM 납품 승인을 위해서 최대한 빨리 작업 중이다고 언급한 덕분에

삼성전자가 현재 2% 넘게 상승하고 있는데요. 손열호 팀장님 올해 안에 삼성전자 6만 원 갈 수 있을까요?

뭐 삼성전자도 알테어처럼 참 주가 변동성이 이렇게 커요. 네 6만 원은 충분히 갈 수 있다라고 판단합니다.

일단은 젠슨 황이 삼성전자 HBM을 빨리 생산할 수 있도록 하겠다라고 하는 부분들이 어떤 삼성전자에 대한 어떤

굳은 믿음이 있으신 분들은 그래도 아 삼성전자가 그래도 TSMC 만큼의 어 한 1/4 정도의 생산 능력을 갖고

있고 그 정도의 수율을 어 자랑을 하고 있기 때문에 어 삼성전자의 생산 능력은 반드시 필요하다라고 보시는

분들 계실 텐데 삼성전자를 선어 달에서 반어 반년 정도 지켜보신 분들께서는 어 삼성전자에 대한 많은

의구심 들 겁니다 그래서 이 젠슨 황이 삼성전자 HBM 쓰겠다 쓸 수 있도록 빠르게 조치하겠다 이런 이야기

나왔을 때 어 삼성전자를 챙겨 주네라고 보는 뷰도 있고 어 삼성전자를 어 독촉하는 이런 뷰가

있는데 저는 이제 약간 전략적인 부분입니다 그래서 삼성전자 갖고 있는 파운드리 이제 케파가 있기 때문에

어저 엔비디아 쪽에서 삼성전자 좀 챙겨 주라는 모습들이 삼성전자 같은 경우는 이재용 회장의 오너 리스크도

있지만 그렇다고 해서 회장직을 뭐 이렇게 갑자기 잘리거나 뭐 그러진 않을 것 같아요 그러면은 그분은 이제

승계를 마무리했고 상속세를 내기 위해서는 주식 조정하는 정책이나 이런 부분들이 있습니다 그다음에 연말이기도 하고 이런 부분들 검색을 해

보면 주식 조정하는 정책 이야기가 많이 나와요 그래서 삼성전자 같은 경우도 자사주 매입하고 자사주 소각하고 삼성생명 측에서도 이제 삼성전자 최대

주주인 삼성생명 측에서도 주식 조정하는 정책을 하겠다 이런 이야기가 나오고 있기 때문에 삼성전자에 대해서는 주가

[투자의 눈] 알테오젠 리가켐바이오 디앤디파마텍 /삼성전자 LS ELECTRIC /LG에너지솔루션 엘앤에프/에스엠 화성밸브 한국가스공사 /이권희 대표, 손열호 팀장 / 매일경제TV

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제약 바이오 섹터 분석 및 투자 전략

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